Aplikasi Distributor Barang

Mudahkan Bisnis Distributor Anda dengan Aplikasi Terbaik

Aplikasi Distributor Barang adalah aplikasi penjualan dan keuangan excel dari aplikasiexcelpraktis.com. Aplikasi ini cocok untuk perusahaan dagang dengan transaksi pembelian dan penjualan secara tunai dan transaksi utang piutang. Kami sudah tambahkan rekap utang per supplier, rekap piutang per customer, lengkap dengan history transaksi dan pembayarannya.

Ada tiga bagian dalam aplikasi ini, yaitu:

POINT OF SALES: Data Supplier; Data Customer; Deposit, Master Item; Pembelian (Input Pembelian, Rekap Pembelian, Resume Pembelian); Utang Dagang (Utang Supplier, Bayar Utang); Penjualan (Input Penjualan, Rekap Penjualan, Rekap Invoice, Cetak Ulang Invoice); Piutang (Piutang Customer, Bayar Piutang); Stock Barang (Stock, Adjustment).

KEUANGAN: Daftar Akun; Jurnal (Jurnal Umum, Jurnal Penyesuaian, Contoh Jurnal); Buku Besar; Neraca Lajur/Kertas Kerja.

LAPORAN: Laporan Usaha; Laba Rugi; Perubahan Modal; Neraca; Arus Kas.

Bagian 1 : Point Of Sales – Pembelian

HOME

DATA SUPPLIER

Input data supplier yang memasok barang dagang ke perusahaan:

1. Nama perusahaan supplier
2. Alamat supplier
3. Nomor telpon supplier (atau nomor HP sales supplier)
4. Nama contact person (sales supplier)
5. Keterangan, misal: “Sabtu tutup”; “harus buka PO”; “Ready stock”; dll.

DATA CUSTOMER

Input data customer yang menjadi pelanggan atas penjualan:

1. Nama customer
2. Alamat customer
3. Nomor telpon customer
4. Nama contact person (sales customer)
5. Keterangan, misal: “Diskon khusus 5%”; “Free ongkir”; “Non PPN”; dll.

INPUT MASTER ITEM

Input data item barang yang dijual. Harga Beli/Jual sewaktu-waktu bisa diubah (tidak merubah data yang sudah direkap).

1. Nama Barang: Untuk barang dengan beberapa varian, nama barang sebaiknya dilengkapi varian.
2. Kode Item.
3. Satuan: Pcs, Box, Dus, Pak, dll.
4. Harga Beli dari supplier
5. Harga Jual ke customer. Jika ada diskon penjualan, pasang harga jual dengan nilai tertinggi (HET sebelum diskon).

INPUT PEMBELIAN

Input transaksi pembelian dari supplier:

1. Input tanggal pembelian
2. Input nama supplier
3. Input nomor referensi/PO (jika ada)
4. Pilih metode bayar: Tunai; Utang
5. Pilih PPN/Non PPN (PPN 10%)
6. Input ongkos kirim pembelian
7. Input uang muka pembelian (khusus metode utang)
8. Input nama barang (update sesuai master item)
9. Input jumlah barang
10. Input diskon penjualan (default sebagai %)
11. Klik tombol “Save” untuk merekap data pembelian.
12. Klik tombol “Cancel” jika batal melakukan transaksi.

Note: Cell abu-abu berisi formula, data akan terisi otomatis.

REKAP PEMBELIAN

Datasheet Rekap Pembelian akan otomatis terisi setelah proses input pembelian (klik tombol “Save” di sheet Input Pembelian).

Menghapus Data Rekap Pembelian: Jika data transaksi pembelian yang sudah tersimpan di rekap pembelian akan dihapus (transaksi batal), maka: Select cell data dari kolom D:Z sejumlah row data yang akan dihapus (sampai row bawah abu-abu), lalu Delete. Contoh: menghapus data pembelian No.002.

RESUME PEMBELIAN – ALL

Resume Pembelian otomatis terisi setelah proses input pembelian (klik tombol “Save” di sheet input pembelian). Terdiri dari 2 sheet data:

1. Rekap pembelian by nomor pembelian;
2. Rekap pembelian by date.

Data rekap pembelian akan otomatis masuk perhitungan akun pembelian di sheet jurnal penyesuaian.

Menghapus Data Resume Pembelian: Jika data transaksi pembelian yang sudah tersimpan di resume pembelian akan dihapus (transaksi batal), maka data rekap dapat dihapus. 1.Select cell data dari kolom D:Q sejumlah row data yang akan dihapus, lalu Delete. Contoh: menghapus data nomor 002.

RESUME PEMBELIAN – BY DATE

RESUME PEMBELIAN & UTANG DAGANG

Rekap data utang dagang terisi otomatis. Menampilkan data pembelian dan utang setiap supplier.

Daftar supplier otomatis update mengikuti inputan data di sheet supplier.

REKAP UTANG BY SUPPLIER

Menampilkan data rekap transaksi pembelian per supplier. Pilih nama supplier, maka otomatis data rekap pembelian dan utang akan ditampilkan.

BAYAR UTANG

1. Pilih No. Transaksi (nomor pembelian utang) yang akan dibayar.
2. Input jumlah bayar.
3. Klik tombol “Bayar Utang”. Maka data akan disimpan dan dipindahkan ke table rekap di bawah.

Bagian 1: Point Of Salses – Penjualan

INPUT PENJUALAN

1. Input nama customer
2. Input nomor referensi/PO (jika ada)
3. Pilih metode bayar: Tunai; Deposit; Piutang.
4. Pilih PPN/Non PPN (PPN 10%)
5. Input ongkos kirim penjualan
6. Input uang muka penjualan (khusus metode piutang)
7. Input nama barang (update sesuai master item)
8. Input jumlah barang
9. Input diskon penjualan (default sebagai %)
10. Klik tombol “Save & Print” untuk merekap data penjualan sekaligus mencetak invoice.
11. Klik tombol “Clear” jika batal melakukan transaksi.

Cell abu-abu berisi formula, data akan terisi otomatis.

CETAK INVOICE

Setelah klik tombol “Save & Print” di sheet input penjualan, secara otomatis lembar Invoice akan ditampilkan. Jika sudah dipastikan data Ok, klik icon Print.

• Pastikan printer yang tersambung sudah On.
• Pastikan juga ukuran kertas dan margin sudah benar.
• Untuk setting kertas invoice ukuran ½ Letter, lihat di panduan terpisah.
• Jika lembar invoice tidak ingin dicetak, klik icon  x  Close Print Preview. Tetapi data input penjualan tetap akan direkap.

REKAP PENJUALAN

Datasheet Rekap Penjualan akan otomatis terisi setelah proses input penjualan.

Menghapus Data Rekap Penjualan: Jika data transaksi penjualan yang sudah tersimpan di rekap penjualan akan dihapus (transaksi batal), maka: Select cell data dari kolom D:Z sejumlah row data yang akan dihapus (sampai row bawah abu-abu), lalu Delete. Contoh: menghapus data pembelian No.002.

REKAP INVOICE – ALL

Rekap Invoice otomatis terisi setelah proses input penjualan (klik tombol “Save & Print” di sheet input penjualan). Terdiri dari 2 sheet data:

1. Rekap invoice by nomor invoice;
2. Rekap invoice by date.

Data rekap invoice akan otomatis masuk perhitungan akun penjualan di sheet jurnal penyesuaian.

Menghapus Data Rekap Invoice: Jika data transaksi penjualan (invoice) yang sudah tersimpan di rekap invoice akan dihapus (transaksi batal), maka: Select cell data dari kolom D:R sejumlah row data yang akan dihapus, lalu Delete. Contoh: menghapus data rekap nomor invoice 004.

REKAP INVOICE – BY DATE

CETAK ULANG INVOICE

Jika ada keperluan untuk cetak ulang invoice (misal karena hilang atau keperluan penagihan), maka Anda bisa masuk ke sheet Cetak Ulang Invoice:

1. Pilih nomor invoice yang akan dicetak ulang, maka datanya secara lengkap akan ditampilkan.
2. Klik tombol “Cetak Ulang Invoice”. Selanjutnya tinggal print seperti proses cetak invoice biasa.

Nomor invoice yang ada di list sesuai urutan di sheet rekap invoice.

REKAP PENJUALAN & PIUTANG DAGANG

Rekap data piutang dagang terisi otomatis. Menampilkan data penjualan dan piutang setiap customer. Daftar customer otomatis update mengikuti inputan data di sheet customer.

REKAP PIUTANG BY CUSTOMER

Menampilkan data rekap transaksi penjulan per customer. Pilih nama customer, maka otomatis data rekap penjualan dan piutang akan ditampilkan.

BAYAR PIUTANG

1. Pilih No. Invoice (nomor pembelian piutang) yang akan dibayar.
2. Input jumlah bayar.
3. Klik tombol “Bayar Piutang”. Maka data akan disimpan dan dipindahkan ke table rekap di bawah.

Bagian 1: Point Of Salses – Stock

STOCK BARANG

Daftar nama barang di sheet Stock Barang otomatis mengikuti data Master Item. Input jumlah stock barang awal. Pastikan nilai saldo awal di sheet Stock Barang harus sama dengan inputan nilai saldo awal di sheet Daftar Akun.

Note:

• Kolom pembelian otomatis update setiap terjadi transaksi pembelian, dan akan menambah stock.
• Kolom penjualan otomatis update setiap terjadi transaksi penjualan, dan akan mengurangi stock.
• Kolom adjustment otomatis update setiap terjadi adjustment stock, dan akan mengurangi/menambah stock.

ADJUSTMENT STOCK

Adjustment Stock adalah sheet untuk mengkoreksi atau validasi stock secara manual diluar pembelian dan penjualan. Jika setelah proses stock opname terdapat ketidaksesuaian stock secara real, maka data stock bisa diupdate melalui sheet Adjustment Stock.

1. Input tanggal dilakukan adjustment
2. Input nama barang
3. Adjustmen (+): terdapat kelebihan stock secara real
4. Adjustmen (-): terdapat kekurangan stock secara real
5. Keterangan (sebab) dilakukan adjustment.

Bagian 2 : Keuangan

DAFTAR AKUN

Daftar Akun yang sudah tersedia adalah akun-akun yang biasa digunakan dalam pembukuan keuangan perusahaan dagang. 1.Input nilai saldo awal debet (akun DEBET-NERACA) 2.Input nilai saldo awal kredit (akun KREDIT-NERACA) ● ●

Note:

1. Total saldo awal debet harus sama dengan total saldo awal kredit.
2. Nilai akun persediaan barang Dagang harus sama dengan nilai saldo awal di sheet stock barang.

INPUT JURNAL UMUM

Jurnal Umum merupakan sumber data utama untuk laporan keuangan. Data di jurnal umum kemudian akan diolah secara otomatis menjadi: Buku Besar; Neraca Lajur; Laporan Rugi Laba; Laporan Perubahan Modal; Laporan Neraca; dan Laporan Arus Kas.

Input data transaksi jurnal umum:

1. Tanggal transaksi keuangan.
2. Nomor referensi/dokumen terkait (jika ada).
3. Keterangan transaksi.
4. Nama akun debet (akun masuk)
5. Nilai transaksi debet
6. Nama akun kredit (akun keluar)
7. Nilai transaksi kredit

Total Debet harus sama dengan total Kredit. Jika kemudian di sheet Neraca Lajur total debet dan kredit tidak sama, periksa kembali inputan data di sheet Jurnal Umum, boleh jadi ada pasangan akun yang salah.

INPUT JURNAL PENYESUAIAN

Jurnal Penyesuain biasanya dibuat saat akan dilakukan tutup buku. Tujuannya untuk menutup transaksi yang masih berjalan (gantung). Sehingga nantinya di laporan keuangan data yang ditampilkan sudah benar-benar sesuai dengan realisasi di lapangan. Cara input data sama seperti Jurnal Umum.

Adapun data yang disetting otomatis sbb:

[CONTOH] INPUT JURNAL UMUM

Sebagai bahan referensi saat input jurnal umum, untuk transaksi yang biasanya terjadi di perusahaan dagang.

BUKU BESAR

Datasheet Buku Besar terisi otomatis, dengan mengacu ke data inputan Jurnal Umum. Pilih akun yang ingin dilihat buku besarnya, maka semua transaksi untuk akun yang dipilih akan ditampilkan.

Saldo awal mengacu ke data di Daftar Akun. Saldo akhir merupakan hasil penjumlahan saldo awal dengan semua transaksi akun terpilih.

NERACA LAJUR / KERTAS KERJA / WORKSHEET

Datasheet Neraca Lajur / Kertas Kerja / Worksheet terisi otomatis, dengan mengacu ke data inputan Jurnal Umum.

Pastikan setiap kelompok data (Neraca Saldo; Penyesuaian; Neraca Saldo Disesuaikan; Laba/Rugi; Neraca) nilai total antara debet dan kredit sudah sama. Jika berbeda, periksa kembali inputan data di sheet Jurnal Umum.

Laporan Keuangan

LAPORAN LABA RUGI

Datasheet Laporan Laba Rugi terisi otomatis, dengan mengacu ke data inputan Jurnal Umum. Pastikan nilai laba bersih di sheet Laba Rugi sama dengan nilai selisih di sheet Neraca Lajur kolom Laba/Rugi.

PERUBAHAN MODAL

Merupakan hasil perhitungan modal awal ditambah laba dikurangi prive.

NERACA

Datasheet Neraca terisi otomatis, dengan mengacu ke data inputan Jurnal Umum. Pastikan nilai total antara debet dan kredit sudah sama. Jika berbeda, periksa kembali inputan data di sheet Jurnal Umum.

LAPORAN ARUS KAS

Datasheet Laporan Arus Kas terisi otomatis, dengan mengacu ke data inputan Jurnal Umum. Laporan Arus Kas memuat resume transaksi akun kas dan atau yang setara kas.

Adapun di aplikasi exceliaga yang masuk sebagai akun kas adalah: Kas; Kas Kecil; Kas Bank1; Kas Bank2.

Hilangkan kerumitan dalam menjalankan bisnis distribusi Anda dan mulai menggunakan aplikasi kami hari ini! Order Now 085814289119.