Aplikasi Keuangan Excel Untuk Perusahaan Dagang
ExcelFinance adalah aplikasi keuangan berbasis excel. Aplikasi keuangan excel ini ada 2 macam, untuk perusahaan dagang dan untuk perusahaan jasa. Secara umum isinya sama, tapi bedanya ada di akun-akun terkait pendapatan usaha dan persediaan barang.
Dalam pencatatan transaksi keuangan, aplikasi keuangan ini menggunakan system periodic. Sehingga, nilai akun persediaan barang dihitung sekaligus saat selesai proses stock opname. Nilai laba dan rugi yang sebenarnya baru bisa terlihat setelah data persediaan barang diupdate.
Aplikasi Keuangan Excel ini telah memuat akun-akun activa pasiva dalam akuntansi yang biasa ada di perusahaan dagang. Terdiri dari halaman: Home, Daftar Akun, Jurnal Umum, Jurnal Penyesuaian, Buku Besar, Neraca Lajur, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Modal, Laporan Neraca, dan Laporan Arus Kas.
HOME
Di sheet Home, silahkan isi data perusahaan di cell yang tersedia. Data perusahaan akan muncul otomatis di halaman laporan keuangan.
DAFTAR AKUN
Sudah tersedia akun-akun yang biasa ada di perusahaan dagang.
- Input nilai saldo awal debet (akun DEBET-NERACA)
- Input nilai saldo awal kredit (akun KREDIT-NERACA)
Note: Total saldo awal debet harus sama dengan total saldo awal kredit.
INPUT JURNAL UMUM
Merupakan sumber data utama untuk laporan keuangan. Aplikasi excel ini akan mengolah data jurnal umum secara otomatis untuk: Buku Besar; Neraca Lajur; Laporan Rugi Laba; Laporan Perubahan Modal; Laporan Neraca; dan Laporan Arus Kas.
- Tanggal transaksi keuangan.
- Nomor referensi atau nomor dokumen (jika ada).
- Keterangan transaksi.
- Nama akun debet (akun masuk)
- Nilai transaksi debet
- Nama akun kredit (akun keluar)
- Nilai transaksi kredit
Note:
- Total Debet harus sama dengan total Kredit.
- Jika kemudian di sheet Neraca Lajur total debet dan total kredit tidak sama, maka Anda harus memeriksa kembali inputan data di sheet Jurnal Umum, karena boleh jadi ada pasangan akun yang salah.
INPUT JURNAL PENYESUAIAN
Jurnal Penyesuaian bertujuan untuk menutup transaksi yang masih berjalan saat membuat laporan keuangan. Sehingga nantinya di laporan keuangan data yang ditampilkan sudah sesuai dengan realisasi di lapangan.
- Tanggal transaksi keuangan.
- Nomor referensi/dokumen terkait (jika ada).
- Keterangan transaksi.
- Nama akun debet (akun masuk)
- Nilai transaksi debet
- Nama akun kredit (akun keluar)
- Nilai transaksi kredit
Note:
- Nilai Total Debet dan total Kredit harus sama.
- Akun persediaan barang dagang secara otomatis akan menyesuaikan antara stock awal dan stock akhir.
[CONTOH] INPUT JURNAL UMUM
Sebagai bahan referensi saat input jurnal umum, untuk transaksi yang biasanya terjadi di perusahaan dagang.
BUKU BESAR
Buku Besar terisi otomatis, dan mengacu ke data inputan Jurnal Umum.
- Pilih akun untuk melihat detail semua transaksi yang terjadi.
Note:
- Saldo awal mengacu ke data yang ada di Daftar Akun
- Saldo akhir merupakan hasil penjumlahan antara saldo awal dan semua transaksi akun terpilih.
NERACA LAJUR / KERTAS KERJA / WORKSHEET
Neraca Lajur atau Kertas Kerja atau Worksheet terisi otomatis, dan mengacu ke data inputan Jurnal Umum. Sehingga pastikan untuk setiap kelompok data (Neraca Saldo; Penyesuaian; Neraca Saldo Disesuaikan; Laba/Rugi; dan Neraca) nilai total antara debet dan kredit sudah sama. Karena jika berbeda, maka laporan keuangannya bisa dipastikan salah. Karena itu periksa kembali inputan data di sheet Jurnal Umum sampai nilai total debet dan kredit sudah sama.
LAPORAN LABA RUGI
Laporan Laba dan Rugi terisi otomatis, dengan mengacu ke data inputan Jurnal Umum. Pastikan nilai laba bersih di sheet Laba Rugi sama dengan nilai selisih di sheet Neraca Lajur kolom Laba/Rugi.
LAPORAN PERUBAHAN MODAL
Merupakan hasil perhitungan antara modal awal dan laba kemudian dikurangi prive.
NERACA
Neraca mengacu ke data inputan Jurnal Umum. Pastikan nilai total antara debet dan kredit sudah sama. Jika berbeda, periksa kembali inputan data di sheet Jurnal Umum.
LAPORAN ARUS KAS
Laporan Arus Kas otomatis, dengan mengacu ke data inputan Jurnal Umum. Laporan Arus Kas memuat resume transaksi akun kas dan atau yang setara kas. Adapun di aplikasi ExcelFinance yang masuk sebagai akun kas adalah: Kas; Kas Kecil; Kas Bank1; Kas Bank2.
Segera menggunakan Aplikasi Keuangan ExcelFinance! Jangan biarkan usaha Anda mengalami kebocoran anggaran, sehingga Anda mengalami kerugian. Jika Anda mengelola keuangan usaha dengan baik, semua transaksi keuangan tercatat rapih, maka kondisi keuangan usaha akan selalu sehat dan kerugian pun dapat dihindari.