Aplikasi Keuangan Excel (Perusahaan Dagang)

(Aplikasi Keuangan Excel – Perusahaan Dagang)

ExcelFinance merupakan aplikasi keuangan berbasis excel. Aplikasi keuangan excel ini ada 2 macam, untuk perusahaan dagang dan untuk perusahaan jasa. Secara umum sebenarnya isinya sama, bedanya ada di akun-akun terkait pendapatan usaha dan persediaan barang.

ExcelFinance dalam pencatatan transaksi keuangan menggunakan system periodic, dimana nilai akun persediaan barang dihitung secara periodik saat selesai proses stock opname. Sehingga nilai laba-rugi baru akan bisa didapatkan setelah data persediaan barang diupdate.

Aplikasi Keuangan Excel  ini telah memuat akun-akun  activa pasiva dalam akuntansi  yang biasa digunakan di perusahaan dagang. Aplikasi ini terdiri dari halaman: Home, Daftar Akun, Jurnal Umum, Jurnal Penyesuaian, Buku Besar, Neraca Lajur, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Modal, Laporan Neraca, dan Laporan Arus Kas.

HOME

Di sheet Home, silahkan isi data perusahaan di cell yang tersedia. Data perusahaan akan dimuat otomatis di halaman laporan keuangan.

DAFTAR AKUN DI APLIKASI KEUANGAN EXCEL

Daftar Akun yang sudah tersedia adalah akun-akun yang biasa digunakan dalam pembukuan keuangan perusahaan dagang.

1. Input nilai saldo awal debet (akun DEBET-NERACA)
2. Input nilai saldo awal kredit (akun KREDIT-NERACA)

Note: Total saldo awal debet harus sama dengan total saldo awal kredit.

INPUT JURNAL UMUM

Jurnal Umum merupakan sumber data utama untuk laporan keuangan. Data di jurnal umum kemudian akan diolah secara otomatis menjadi: Buku Besar; Neraca Lajur; Laporan Rugi Laba; Laporan Perubahan Modal; Laporan Neraca; dan Laporan Arus Kas.

1. Tanggal transaksi keuangan.
2. Nomor referensi/dokumen (jika ada).
3. Keterangan transaksi.
4. Nama akun debet (akun masuk)
5. Nilai transaksi debet
6. Nama akun kredit (akun keluar)
7. Nilai transaksi kredit

Note:

• Total Debet harus sama dengan total Kredit.
• Jika kemudian di sheet Neraca Lajur total debet dan kredit tidak sama, periksa kembali inputan data di sheet Jurnal Umum, boleh jadi ada pasangan akun yang salah.

INPUT JURNAL PENYESUAIAN

Jurnal Penyesuain biasanya dibuat saat akan dilakukan tutup buku. Tujuannya untuk menutup transaksi yang masih berjalan (gantung). Sehingga nantinya di laporan keuangan data yang ditampilkan sudah benar-benar sesuai dengan realisasi di lapangan.

1. Tanggal transaksi keuangan.
2. Nomor referensi/dokumen terkait (jika ada).
3. Keterangan transaksi.
4. Nama akun debet (akun masuk)
5. Nilai transaksi debet
6. Nama akun kredit (akun keluar)
7. Nilai transaksi kredit

Note:

• Total Debet harus sama dengan total Kredit.
• Akun persediaan barang dagang secara otomatis akan dilakukan penyesuaian antara stock awal dan stock akhir.

[CONTOH] INPUT JURNAL UMUM 

Sebagai bahan referensi saat input jurnal umum, untuk transaksi yang biasanya terjadi di perusahaan dagang.

BUKU BESAR

Datasheet Buku Besar terisi otomatis, dengan mengacu ke data inputan Jurnal Umum.

1. Pilih akun yang ingin dilihat buku besarnya, maka semua transaksi untuk akun yang dipilih akan ditampilkan.

Note:

• Saldo awal mengacu ke data di Daftar Akun
• Saldo akhir merupakan hasil penjumlahan saldo awal dengan semua transaksi akun terpilih.

NERACA LAJUR / KERTAS KERJA / WORKSHEET

Datasheet Neraca Lajur / Kertas Kerja / Worksheet terisi otomatis, dengan mengacu ke data inputan Jurnal Umum. Pastikan setiap kelompok data (Neraca Saldo; Penyesuaian; Neraca Saldo Disesuaikan; Laba/Rugi; Neraca) nilai total antara debet dan kredit sudah sama. Jika berbeda, periksa kembali inputan data di sheet Jurnal Umum.

LAPORAN LABA RUGI

Datasheet Laporan Laba Rugi terisi otomatis, dengan mengacu ke data inputan Jurnal Umum. Pastikan nilai laba bersih di sheet Laba Rugi sama dengan nilai selisih di sheet Neraca Lajur kolom Laba/Rugi.

LAPORAN PERUBAHAN MODAL

Merupakan hasil perhitungan modal awal ditambah laba dikurangi prive.

NERACA

Datasheet Neraca terisi otomatis, dengan mengacu ke data inputan Jurnal Umum. Pastikan nilai total antara debet dan kredit sudah sama. Jika berbeda, periksa kembali inputan data di sheet Jurnal Umum.

LAPORAN ARUS KAS

Datasheet Laporan Arus Kas terisi otomatis, dengan mengacu ke data inputan Jurnal Umum. Laporan Arus Kas memuat resume transaksi akun kas dan atau yang setara kas. Adapun di aplikasi ExcelFinance yang masuk sebagai akun kas adalah: Kas; Kas Kecil; Kas Bank1; Kas Bank2.

Segera gunakan Aplikasi Keuangan ExcelFinance! Jangan biarkan terjadi kebocoran anggaran dalam usaha Anda. Pastikan keuangan usaha Anda sudah dikelola dengan baik, semua transaksi keuangan tercatat dan kondisi keuangan selalu sehat. Semua data di Aplikasi Keuangan ExcelFinance sudah terintegrasi dan selalu update.

Order Now! KLIK